Contabilidade

Cada tipo de transação financeira executada pelo Software de contabilização de leasing pode ser associado com um número ilimitado de planilhas que especifiquem quais as contas do livro de Razão Geral, (GL por suas siglas em inglês) devem ser acreditadas e quais são as contas que se devem debitar. As cifras de contas do GL se importam ao LeaseWave e depois se utilizam com as planilhas do GL. O Software de contabilização de leasing automaticamente destina a planilha indicada para cada transação, enquanto permite ao usuário modificar manualmente a seleção. O impacto final de cada transação no GL está determinado pela planilha utilizada, o que permite ao sistema fazer registros no livro diário de modo automático. LeaseWave não requer de nenhum conhecimento de contábil por parte do pessoal que ingressa os dados - toda a contabilidade é executada pelo sistema de administração de contábil do arrendamento.

Dentro de cada planilha do GL descrita anteriormente, podem ser criados subsegmentos dinâmicos de livros contábeis de contabilidade. Estes segmentos são definidos pelo usuário, baseados no valor de certos campos. Deste modo, um valor de “localização” para um centro de custos ou uma vertical de negócios “Agrícolas” pode ser automaticamente transladado em números específicos ao livro auxiliar para o subsegmento contábil.

Livros contábeis (múltiplas entidades)

  • Agrupar aos clientes e arrendamentos em portfólios.
  • Dirigir as entradas do GL de cada portfólio a um conjunto de livros de Razão Geral.
  • Definir a estrutura de segmento de conta para cada conjunto de livros de Razão Geral.
  • Definir períodos abertos para controlar todos os registros contábeis que se fazem no sistema.
  • Designar segmentos dinâmicos (por exemplo, centros de custos) definidos automaticamente por seus valores de campo.

Administração de transações financeiras

  • Possibilidade de definir para onde devem ser dirigidos os débitos e os créditos dentro de cada planilha.
  • Possibilidade de controlar as entradas contábeis do GL com base na seleção da planilha:
    • Estabelecer planilhas por omissão, predefinidas com base nas regras configuradas.
    • Permitir aos usuários selecionar ou ignorar a seleção de planilhas.
  • As planilhas estão desenhadas para garantir o total cumprimento dos pronunciamentos do Conselho de Normas de Contabilidade Financeira (FASB por suas siglas em inglês).

Relatórios contábeis

  • Visualizar as entradas contábeis do GL por meio de vários filtros:
    • Por transação, por cliente, por contrato de arrendamento, por buscas definidas pelo usuário, etc.
  • Executar vários filtros controlados por datas.

Integração contábil externa

  • Estabelecer atualizações automáticas nas entradas do livro diário ao GL.
  • Marcar cada pacote com um número de lote para a identificação exata das entradas dentro deste.
  • Atualização das entradas contábeis ao GL de forma detalhada ou resumida:
    • Detalhe: manter cada entrada gerada por cada transação.
    • Resumo: manter somente o impacto cumulativo de todas as entradas geradas em cada conta do GL.