Contas por Pagar
O módulo de Contas por Pagar do Sistema de Leasing Financeiro administra o processo
de pedido e pagamento de todas as transações de financiamento do leasing. Isto começa
com a configuração, aprovação e administração do fornecedor com base em um esquema
de fluxo de trabalho (workflow), o que permite automatizar as decisões fluidamente
enquanto garante uma estreita segurança e controle. As faturas podem ser criadas
manualmente ou podem ser descarregadas eletrônicamente no sistema com seus detalhes
discriminados. As faturas de um mesmo fornecedor podem ser combinadas em nível de
contratos de leasing, inclusive no nível de clientes e podem ser pagas parcialmente,
no nível do ativo. Os custos não baseados no ativo como fretes e impostos, também
podem ser incluídos. Retenções, créditos, descontos, custos absorvidos e traslados
(onde as contas com pagos pendentes se estabelecem automaticamente ao Sistema de
Leasing Financeiro para que sejam faturadas ao respectivo cliente) podem ser configurados
para refletir exatamente o comportamento da fatura.
O processo de aprovação de cheques também está baseado em fluxos de trabalho, automatizando
a aprovação e o tratamento de cada transação. O módulo de Certificado de Aceitação
está estreitamente vinculado, de tal modo que o progresso nos processos de entrega
e aceitação pode ativar outras aprovações o pagamento dos fornecedores. As solicitações
de cheques aprovadas são transferidas automaticamente por lotes ao sistema contábil,
onde são impressos e a informação do pagamento é retornada à respectiva fatura no
sistema.
Adicionalmente, o LeaseWave, ou módulo de Contas por Pagar admite múltiplos tipos
de moeda.
Aprovação do fornecedor
- Estabelecimento ilimitado de fluxos de trabalho para a aprovação de fornecedores.
- Enlace direto com sistemas contábeis de Razão Geral (GL pelas siglas em inglês)
para recuperar e estabelecer informação dos fornecedores.
- Disponibilidade de controles para evitar conflitos de interesses nos processos de
aprovação de fornecedores.
- Cumprir totalmente com todos os requerimentos de aprovação, quer sejam regulatórios,
internos e/ou de auditoria.
Gestão de faturas
- Descarregar eletronicamente as faturas dos fornecedores:
- Instalação de ativos como parte da descarga.
- Criar informação para o Certificado de Aceitação como parte da descarga.
- Ingressar manualmente as faturas.
- Clonar faturas existentes para facilitar o ingresso de dados.
- Fazer seguimento de cada item de uma fatura para seu pagamento individual.
- Retenção de pagamentos de determinados itens, tais como ativos específicos.
- Cobrar ao cliente qualquer item de uma fatura (estabelecer automaticamente as contas
com pagos pendentes).
- Absorver os itens de linha específicos a ser pagos internamente em faturas transladadas.
- Verificação da aplicação de descontos relevantes para cada fatura.
Processamento de cheques
- Combinação de faturas abertas para um mesmo provedor para a solicitação de cheques.
- Utilizar o módulo de Certificado de Aceitação para administrar o pagamento das faturas.
- Pagos parciais de faturas, em base à aceitação e outras considerações.
- Definição ilimitada de fluxos de trabalho (workflows) para a aprovação de cheques:
- Exercer um estrito controle sobre o processo de aprovação.
- Garantir que não haja conflitos de interesses no processo de aprovação.
- Fazer seguimento do progresso de solicitações de cheque por meio do processo de
aprovação.
- Notificar automaticamente, aos destinatários designados em base a qualquer evento
que ocorra dentro de um fluxo de trabalho definido no Sistema de Leasing Financeiro.
- Capacidade para administrar múltiplos beneficiários em uma mesma solicitação.
- Carregar no sistema contábil as solicitações de cheques aprovadas, no sistema Razão
Geral (GL) para a impressão de cheques.
- Carimbar nas faturas o número do cheque e outras informações relacionadas com o
pagamento disponível no sistema contábil.
Múltiplos tipos de moeda
- Gerenciar fornecedores estrangeiros e faturas em moeda estrangeira.
- Vincular as taxas de câmbio e as tabelas de moedas com a gestão de faturação.
- Contabilização automática de transações em múltiplos tipos de moeda.
